GESTION DE TRESORERIE DANS LE MEDICO-SOCIAL

• Comprendre les spécificités de la trésorerie dans le secteur médico-social
• Apprendre à anticiper et optimiser les flux de trésorerie
• Identifier les leviers d’amélioration de la gestion financière
• Mettre en place des outils de suivi et de prévision

Introduction à la Gestion de Trésorerie

• Définition et Enjeux
• Financements publics et privés (subventions, dotations, prestations des usagers)
• Délai de paiement des financeurs
• Charges fixes importantes (salaires, loyers, équipements, fournitures médicales)

Contraintes du Secteur Médico-Social

• Dépendance aux financements publics (ARS, Conseil Départemental, CPAM)
• Réglementation stricte sur l’affectation des fonds
• Variabilité des recettes en fonction de l’occupation et des prises en charge

Optimisation des Encaissements

• Identifier les Sources de Financement
• Tarification à l’acte ou au forfait
• Subventions publiques et privées
• Contributions des usagers et familles
• Aides exceptionnelles et mécénat

Réduire les Délais de Paiement

• Relancer systématiquement les financeurs en retard
• Digitaliser la facturation et suivre les paiements
• Mettre en place un échéancier des paiements

Maîtrise des Dépenses

• Analyser et Catégoriser les Dépenses
• Charges fixes (salaires, loyers, assurances)
• Charges variables (alimentation, soins, matériel médical)
• Dépenses imprévues (maintenance, réparations)

Actions pour Optimiser les Dépenses

• Négociation avec les fournisseurs
• Mutualisation des achats
• Mise en place d’un budget prévisionnel

Outils et Indicateurs de Suivi

• Tableaux de Bord de Trésorerie
• Trésorerie prévisionnelle
• Encaissements et décaissements à court et moyen terme
• Ratios financiers (BFR, CAF, niveau de liquidité)

Plan de Trésorerie

• Projection sur 3, 6 et 12 mois
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
• Ajustements nécessaires (report d’investissements, négociation d’un découvert)

Études de Cas et Exercices Pratiques

• Analyse d’un plan de trésorerie réel
• Identification des leviers d’optimisation
• Simulation d’un budget prévisionnel

Si vous êtes une personne en situation d’handicap n’hésitez pas à contacter Monsieur Jean-Louis LODOISK par téléphone au 06.81.06.78.53 (ligne personnelle) ou par mail au contact.gemelo@gmail.com (mail personnel) pour que nous puissions trouver une solution adaptée.